刘正涛:中字头股票逆势大涨,机构寓意何为?
来源 I 刘正涛投资 2021-01-13 21:44:32
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首先讨论第一个问题,当下机构抱团行为有没有结束?

回顾今天两市表现,会发现,行业龙头出现了切换的现象。为什么?怎么说呢?

一边是前期涨幅过大的行业龙头大幅调整,比如钴龙头华友钴业几乎跌停,变频器龙股汇川技术大跌7.7%;综合医疗龙头迈瑞医疗大跌5.7%;券商龙头中信证券大跌近4个点;独立检测龙头华测检测大跌5.2%。

但另一边却是医疗防护龙头英科医疗大涨7%;中药饮品龙头大参林逼近涨停,无限耳机龙头歌尔股份涨幅3%;机场运输龙头上海机场大涨5%;语音智能龙头科大讯飞大涨4%;电站工程龙头东方电气涨停。不仅如此,还包括很多中字头个股,如中国中车、中国化学、中国西电、中国一重、中国核电等等大票纷纷大涨。

这说明什么问题,很显然这不是两极分化,而是资金在从蓝筹的一个口袋流向了另一个口袋。权重股不仅集中在大金融(银行、保险、证券),保险、煤炭、有色、还包包括每个行业的龙头以及传统的石油、化工、高端制造的中字头个股。前期煤炭、有色、证券基本上都涨了,还有一些没涨的行业龙头和中字头个股,所以当下市场就是一个大票和行业龙头的轮动行情。因此接下来不排除,继续拉高中字头、低位行业龙头及大金融板块个股,也包含芯片,半导体板块里的核心资产个股。

再者,来看第二问题,短期市场有没有见顶?

我的观点很明确,没有见顶,具体从三分方面来看。

其一,很多大盘还没动,大金融没动,证券昨天动了,虽不构成短线持续性,但望深处思考也是合情合理的。当下不继续拉升券商,就是监管层未来让市场走成慢牛的趋势,而不是像2020年7月份暴拉的模式,一旦暴拉市场短期急剧膨胀,散户急剧跟风,很容易大涨大跌,有违监管层的意愿,如果再次,暴涨暴跌岂不是与初衷背道而驰。

其二、机成构成本价3376点附近筹码市场没有任何松动。技术形态上筹码是最骗不了人,也是做不了假的,从上证指数的日线走势图可以清晰发现,右侧筹码峰值所对应的的3376点思考没有松动,没有松动就表示机构没有出货,所以今天的冲高回落属于机构的洗盘特征。

其三、全面注册制即将落地,机构有任务存在。前期一位沪深证券交易所人士向记者表示,全市场推行注册制条件逐步具备,2021年全国两会后推行或可期。

我们回顾一下,科创板用260天将注册制从理念变成现实,创业板用119天完成注册制从增量到存量的突破。那么2021年主板、中小板将迎来注册制改革,A股将进入全面注册制时代。虽然不是“官宣”,但从时间节点上来看,全市场推行注册制的条件逐步具备,2021年全国两会后全面推行注册制或可期,需要让市场走强,才能顺利完成改革。换句话说,机构是有任务在身的。

明确了上面两个问题,未来的行情自然清晰,今天调整也不足畏惧。

A股五大科技龙头,强者恒强趋势下,有望成为下一个科技茅台

一、水晶光电002273

国内光电子行业领军企业,也是该领域绝对龙头。公司成立自2002年,迄今为止已经深耕光学行业十来年。公司的主营业务从简单的光学元器件发展到3D深度成像、AR组件、光学半导体封装等,其中光学元器件等领域的技术水平已经达到了国际先进水准。特别是红外截止滤光片及组立件,在全球市场的市占率高达57%,是真真切切的绝对龙头。

由于红外截止滤光片是手机摄像头模组当中最重要的一个零部件,公司借着这几年国产手机的强势崛起,成功打入绝大多数国内手机品牌厂家的供应量之中并形成了战略合作,保证了公司产品的市场优势地位。从2016年到2018年三年间,公司的精密光学薄膜元器件在世界范围内的市场占有率分别为20%、21%、27%,稳健提升的同时还位居世界第一。

伴随着5G等终端逐步商用落地,再加上5G带来的应用场景上的拓展,将为光学产业链带来持续增长的动能,公司将成为光学产业链上最受益的企业之一。2019年公司整体营业收入达到30亿元,同比增长了28.98%,净利润有4.91亿元,同比增长了4.85%。奇人认为,随着手机摄像头数量的不断增多以及5G等新技术带来的应用场景增加,公司未来将迎来快速发展的机会。

二、三花智控002050

国内制冷零部件龙头公司,位列全球该领域市场第一梯队。公司不仅是全球第一的制冷控制元器件生产企业,同时也是全球优秀的汽车空调和热管理系统控制部件生产厂家。公司与特斯拉、格力、美的等知名品牌都有着很好的合作,在30多年的发展过程中,公司逐渐在全球制冷空调自控元器件市场确立了自己的核心地位。

公司的电子膨胀阀和四通换向阀产品长期在市场占据第一,再加上公司的截止阀和车用热力膨胀阀产品同样在全球范围内市占率排名第一。单从业绩上看仅2020年上半年公司的汽车零部件收入有9.5亿元,同比增幅为24.3%,这当中新能源汽车的营业收入增长接近70%,占比接近60%。公司的业绩能够发生如此翻天覆地的改变,主要得益于公司在行业内持续不断的研发投入。

到2019年年底,公司海内外的发明专利授权技术超900多项,在和特斯拉联合开发的车身热管理零部件上,公司也有着不错的成效,不仅让特斯拉整车的成本大幅降低的同时还成功跻身特斯拉该领域的独家供货商。奇人认为,随着近些年针对空调新效能政策标准的落地,以及特斯拉model3的逐渐放量带动的新能源汽车行业的向好趋势,公司作为行业龙头未来的增长空间相信非常确定。

三、恩捷股份002812

公司是全球锂电隔膜的龙头企业,对新能源汽车产业链的材料环节起着至关重要的作用,公司产品的隔膜性能对锂电池的轻量化和安全性起着十分重要的作用。由于在锂电池材料相关技术中,隔膜是技术含量最高的一个环节,而公司正是凭借着自身强大的湿法隔膜成功取代了传统的干法隔膜,这一重大突破可以说一举让公司成为了国内湿法隔膜行业的绝对龙头。

公司目前在国内隔膜领域的市场占有率超过50%,目前正逐步成为该领域的全球领军企业,公司的湿法锂离子隔膜和BOPP膜类产品获得了相关专利多达200多项。通过对技术端孜孜不倦的要求,公司凭借着远高于同行的产品品质成功跻身宁德时代供应链体系,成为宁德时代不可或缺的湿法隔膜供应商。

在充分享受国内新能源汽车增量带来的行业红利的同时,公司在海外也表现的不俗。目前公司的海外营收占比达到了10%以上,逐步在全球市场站稳了脚跟。奇人认为,凭借着公司强大的技术创新实力,公司在可预见的将来定能在全球市场绽放出耀眼的光芒,而如此庞大的海外市场也将成为公司一个重要的增量市场。

四、中微公司688012

国内半导体设备核心企业之一,是国内在半导体设备领域研发投入最大的企业之一。公司的第二代电解质刻蚀设备被广泛运用在28纳米-7纳米后段制程,同时在十纳米前段制程也有着很大的运用。公司作为国内刻蚀机领域的唯一龙头,也成为了唯一一家进入台积电七纳米制程的内地设备供货商。

公司最难能可贵的是,在半导体这个业绩波动幅度较大的行业中,公司近年来的业绩表现却保持得很稳定。从2016年-2019年这四年间,公司的营业收入分别为6.1亿元、9.7亿元、16.4亿元和19.5亿元。在2020年的上半年,中微公司的净利润达到了1.19亿元,同比增幅为291.98%。能取得如此出色的业绩,首功当然应该记在公司超强的研发团队上。

在这其中,公司2012年自主生产研发的LCVD设备深受市场认可,成功打破国外在该领域的垄断。目前中威公司已经开始批量生产五纳米的蚀刻机设备,并且成功打入台积电采购体系。奇人认为,公司产品作为华为、苹果和高通等众多厂家生产五纳米制程工艺芯片的核心设备,未来随着研发端的不断投入,加上如此广阔的市场,公司的业绩必然持续向好。

五、鹏鼎控股002938

公司作为全球FPC行业龙头成立于1999年,公司主要经营各类印制电路板的设计、研发、生产和销售业务。在2017年时,公司成功跻身全球PCB行业龙头企业,时至今日都是全球PCB领域排名第一的企业。能做到如此成就,公司的核心竞争力只有一个,那就是超强的研发能力。公司的硬式电路板产品最小孔径和最小线宽可以达到0.025毫米,这在业内绝对是开创性的成就。

不仅如此,公司还和清华大学、哈尔滨工业大学等国内知名高校以及台湾工艺技术研究院等知名机构建立了长期的合作研发关系,强大自身的同时抱团前沿科研机构。2019年公司的研发投入高达13.52亿,远远高出行业平均水平。正是凭借着公司超强的研发能力,公司获得了苹果、谷歌、索尼、华为等世界500强企业客户的钟爱,并相继进入了它们的核心供应链。

从2020年开始,由于苹果新产品的不断发布以及5G带来的换机热潮,FPC和SLOP的需求都有望继续增长,而公司在顺利解决了产能问题之后有望在此带动下继续向行业天花板发起挑战。奇人认为,各大机构都对公司未来发展表示看好,未来在强者恒强的大趋势下,公司股价有望继续带来惊喜。

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