机会预测丨10月28日这些股票受政策影响有望爆发式上涨!
来源 I 股市涨停早知道 2020-10-27 22:14:06
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这些行业有望受益最大,机会个股可能蕴含其中!


行业早掘金一、军工板块:伴随着军工板块主题光环的褪色,雨露均沾的阶段已过,标的股价走势与基本面关联度越来越高。展望四季度,我们认为应密切观察整体市场风险偏好,在市场情绪整体平稳的情况下,建议重阿尔法轻贝塔,逢低布局未来3-5年成长优势突出的优质个股。另外,军工板块逐步迈入价值成长阶段,基本面研究的重要性将越来越重要,标的股价走势与基本面关联度越来越高。当前我国军工行业与A股军工板块间存在两大失配:70%以上的军工资产尚未实施证券化;A 股军工板块上百家公司中仍有大量标的仅为军工概念股,军品收入占比超过一半的仅有50余家。因此,自下而上选股是投资军工板块取得超额收益的关键。建议关注:中航机电、国睿科技、四创电子、中国海防

二、电子板块:板块又逐步进入布局良机。1)从板块调整角度来看,从8月中旬至今医药板块的调整幅度达到10%左右,疫苗等个股的调整幅度甚至达到30%以上,从时间和空间上来看,疫苗板块调整幅度比较充分。近期突发事情影响导致疫苗板块出现回调,我们认为,更多是情绪上影响。2)从疫情角度来看,因为医药板块本身属于强内需板块,对外依赖度较小,目前国内疫情局部偶尔有报道,海外疫情持续恶化,疫情将催化疫情相关板块,疫情相关板块首当其冲。3)从基本面来看,业绩方面:医药板块的收入和利润恢复到正增长的状态,尤其是科创板医药个股增速更快;估值方面:目前医药整体估值已经恢复到7月份的水平,TTM在48倍左右,在目前流动性较好的背景下,医药板块细分领域龙头业绩确定性和竞争格局较好,估值溢价明显。

建议关注:药明康德、凯莱英、昭衍新药、美迪西、药石科技、大参林、一心堂、老百姓、益丰药房、博瑞医药、海普瑞、九洲药业、金域医学、东方生物、迈瑞医疗、爱尔眼科、通策医疗、美年健康、安图生物、新产业

三、物流行业:9月快递件量增速重回40%以上,行业景气度表现超出预期,考虑“双十一”、“双十二”、圣诞节等电商促销活动将再带来一波需求刺激,我们认为,年底前快递行业的高景气度逻辑不变,目前预计全年件量增速为25%-30%。同时,我们继续维持行业在1年左右出清的预期,在此之前,价格战或将继续呈现较为激烈的状态,快递公司的盈利空间仍或持续承压,市场环境整体上仍比较恶劣。极兔对市场出清的进程或有一定的牵制。在此背景下,“以量为王”成为电商快递行业竞争的主要逻辑,推荐市占率领先的快递龙头公司,同时推荐迈向综合物流商。

建议关注:韵达股份、顺丰控股

四、白酒板块:据每日经济新闻称,10月21日,洋河股份发布了2020年三季度报告。数据显示,洋河股份前三季度营收189.14亿元,净利润71.86亿元。其中,第三季度,实现营收54.85亿元,同比增长7.57%,净利润17.85亿元,同比增长14.07%,整体经营保持稳健。兴业证券认为,洋河报表超预期,再次强化市场对调整的信心。前期我们强调M6+推出成功对洋河公司及行业的影响,在本周披露的三季报中洋河业绩再次超预期,再次强化市场信心。洋河600元价格带的成立,直接打开次高端价格天花板,为行业新一轮成长创造空间。同时,在明年上半年前,次高端及中档酒业绩弹性大,积极推荐二三线龙头。

建议关注:今世缘、洋河股份、古井贡酒、山西汾酒、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、水井坊、酒鬼酒



机会早知道

1、工信部编制新阶段工业互联网创新发展计划 这些公司有望获益(映翰通、威胜信息、宝信软件、数据港、移远通信、广和通、新易盛、中际旭创)

2、水泥股仍在超级周期中 把握优质龙头股的机会(上峰水泥、海螺水泥)

3、猪肉价格延续下行 玉米豆粕均上涨(苏垦农发、荃银高科、隆平高科、牧原股份、温氏股份、科前生物、中牧股份)

4、电力设备与新能源行业:发电补贴新政出台 划定合理利用小时数(宁德时代、赢合科技、当升科技、璞泰来、隆基股份、通威股份、金风科技、明阳智能、国电南瑞、东方电气)

5、iPhone12系列新品销售良好 苹果公司或追加订单(立讯精密、蓝思科技)

6、韩企发布高密度镍电池 充电时间与燃油车加油相当(合纵科技、青岛中程)

7、马斯克放言:太阳能屋顶是特斯拉下一个杀手级产品(秀强股份、海达股份、亚玛顿)

8、抖音也要赴港上市 短视频赛道风云再起(佳云科技、天龙集团)

9、恶劣天气影响发酵 内外盘橡胶期货创数年来新高(海南橡胶、中化国际)

微信改版了,希望大家再点的同时不要忘了也点一下右下角的“在看”,您简单的两个动作就是对我最大的鼓励,感谢各位
免责声明:本文任何观点和建议仅供阅读者参考,不构成对证券买卖的出价或询价。在任何情况下,我们不对任何投资做出任何形式的担保。股市有风险,投资需谨慎!


“十四五”高潮将至,政策和改革红利不断释放,伴随经济快速修复,重点把握科技大创新、先进高端制造、内循环消费、绿色和可持续发展等四条投资主线。故我们整理出了《”十四五“人气龙头名单》免费送给大家。帮助大家跟踪热点,抢先布局!

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